Сторінка
19

Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО “Електроконтакт”)

№  

Стаття

План  

Факт  

Відхи-лення (+-),%  

Надходження  

1  

Виручка  

1153,5

1174,5

+1,8

2  

Штрафи, пені, інші надходження  

-

-

-

3  

Надходження від реалізації цінних паперів  

-

-

-

4  

Дивіденди, відсотки  

-

-

-

5  

Погашення простроченої деб. заборгованості  

150,2

112,3

-25,2

6  

Кредити отримані  

-

-

-

7  

Аванси отримані  

4,2

5,3

+26,2

8  

Орендна плата  

1,3

1,5

+15,4

9  

Безповоротна фінансова допомога  

-

-

-

10  

Цільові надходження  

21,4

20,3

-5,1

11  

Інші надходження  

201,4

228,4

+13,4

ВСЬОГО надходжень  

1532,0

1542,3

+0,7

Продовження таблиці 2.13

Витрати  

1  

Заробітна плата та прирівняні до неї платежі  

625,0

625,0

0

2  

Платежі до бюджету  

12,6

12,7

+0,8

3  

Внески до пенсійного фонду  

180,0

180,3

+0,4

4  

Внески на соціальне страхування  

26,1

26,2

+0,4

6  

Плата за товарно-матеріальні цінності  

568,0

565,2

-0,4

7  

Погашення кредиторської заборгованості  

4,8

4,1

-14,6

8  

Погашення банківських кредитів  

-

-

-

9  

Сплата відсотків за кредит  

-

3,

-

-

10.  

Авансові платежі  

3,1

5,3

+71,0

11  

Орендна плата  

1,2

1,3

+8,3

12  

Плата за векселями  

-

-

-

13  

Виплата дивідендів  

-

-

-

14  

Інші витрати  

25,6

36,6

+43,0

ВСЬОГО витрат  

1446,4

1457,3

+0,7

Перевищення надходжень над витратами  

85,6

86,2

+0,7

Залишок коштів на початок планового періоду  

745,0

736,3

-1,2

Залишок коштів на кінець планового періоду  

830,7

814,1

-2,0