Сторінка
12

Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14.

Грошові ресурси

403,4

1,32

702,0

2,29

298,6

0,97

174,0

15.

Інші оборотні активи

30,7

0,1

79,3

0,26

48,6

0,16

258,3

16.

Усього за розділом 2

12789,1

41,87

12606,7

41,17

-182,4

-0,7

98,6

17.

З.Витрати майбутніх періодів

9,3

0,03

10,8

0,04

1,5

0,01

116,1

18.

Баланс

30541,9

100

30622,7

100

80,8

0,0

100,3

19.

Пасив

20.

1.Власний капітал

21.

Статутний капітал

9370,1

30,68

9370,1

30,6

0,0

-0,08

100,0

22.

Додатковий капітал

13349,5

43,7

13349,5

43,59

0,0

-0,11

100,0

23.

Резервний капітал

78,9

0,26

78,9

0,26

0,0

0,0

100,0

24.

Нерозподілений прибуток

-224,0

-0,73

-2892,9

-9,45

-2668,9

-8,72

1291,5

25.

Усього за розділом 1

22574,5

73,91

19905,6

65

-2668,9

-8,91

88,2

26.

3. Довгострокові зобов'язання

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27.

4. Поточні зобов’язання

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28.

Короткострокова кредиторська заборгованість

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29.

Видані векселі

1037,7

3,4

5186,2

16,94

4148,5

13,54

499,8

30.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

6277,3

20,55

4526,9

14,78

-1750,4

-5,77

72,1

31.

Поточні зобов’язання за розрахунками

580,5

1,9

790,9

2,58

210,4

0,68

136,2

32.

Інші поточні зобов’язання

71,9

0,24

213,1

0,7

141,2

0,46

296,4

33.

Усього за розділом 4

7967,4

26,09

10717,1

35,0

2749,7

8,91

134,5

34.

Баланс

30541,9

100

30622,7

100

80,8

0,0

100,3