Сторінка
4
По телексі
Підтвердження конверсійної угоди можна оформити по телексі текстом у вільному форматі. Наприклад, банк «Форекс» може послати телексом наступне підтвердження:
Табл. 30
ТЕ: 8954004 BANK AUSTRIA, LONDON ATTN: BACK-OFFICE DEPT. FROM: BANK FOREX, MOSCOW
DEAR SIRS,
HEREWITH WE CONFIRM THAT ON 06/09/94 WE SOLD YOU 5,000,000.00 USD AGAINST DEM AT 1.5442 VALUE 08/09/94. PLEASE SEND OUR DEM TO OUR ACC WITH OST-WEST HANDELSBANK, FFT. WE SEND USD TO YOUR ACC WITH BANK AUSTRIA, NEW YORK. REGARDS
У системі SWIFT або телексом у форматі SWIFT
МТ 300 - FOREIGN EXCHANGE CONFIRMATION - їм обмінюються дві фінансових установи (до яких ставляться банки), що уклали конверсійну угоду. Дане повідомлення використається для підтвердження деталей:
нової конверсійної угоди;
зміни умов уже укладеної угоди;
скасування угоди;
форвардної угоди.
Нижче приводяться стандартні поля (fields) підтвердження нової конверсійної угоди, нумерація яких указує на конкретні реквізити угоди.
Табл. 31
|
Sender: |
FORXRUMM |
|
Message Type: |
300 for ex confirmation |
|
Reseiver: |
BKAUGB2L |
|
Text block: | |
|
:20/ Transaction reference number |
:FX19941737 |
|
:21/ Related reference |
:NEW |
|
:22/ Code/common reference |
:NEW/BKAU2L5442FORX MM |
|
:30/ Date contract agreed/amended |
:94/09/06 |
|
:36/ Exchange rate |
: 1.5442 |
|
:72/ Sender to receiver information |
:NO NETTING |
|
:32R/ Value date. curr amount bought |
:94/09/08 DEM 7,721,000,00 |
|
• 57A/ Account with institution - B1C |
:/ OWHBDEFF |
|
OST-WEST HANDELSBANK AG | |
|
FRANKFURT AM MAIN | |
|
:33P/ Value date, curr amount sold |
:94/09/08 USD 5.000. 000.00 |
|
:53A/ Sender's correspondent |
:IRVTUS3N |
|
BANK OF NEW YORK | |
|
NEW YORK, NY | |
|
:57A/ Account with institution - B1C |
:BKAUUS33 |
|
BANK AUSTRIA AG | |
|
NEW YORK.NY |
Це повідомлення послане від банку «Форекс», Москва (ідентифікаційний код у системі SWIFT - FORXRUMM) у Банк Австрії, Лондон (код BKAUGB2L). Список кодів (Bank Identification Code - B1C) всіх банків, що є членами системи SWIFT, можна знайти в спеціальному збірнику BIC-DIRECTORY.
По статусі поля можуть бути обов'язковими для використання в даному форматі - М (mandatory), або вільними - ПРО (optional). Поля включають наступні дані:
20:(М) - указується номер угоди (TRN- Transaction Reference Number) відповідно до прийнятого в банку системою внутрішнього обліку, по якому угоду можна ідентифікувати.
21 :(М) - у новій угоді це поле містить слово NEW. У всіх інших випадках тут повинен стояти номер угоди (поле 20) попереднього повідомлення МТ 300.
22:(М) - містить у лівій частині кодове слово, що вказує на функцію повідомлення. Кодові слова можуть бути наступними:
NEW - у випадку нової угоди;
AMEND - у випадку зміни умов угоди;
CANCEL — у випадку скасування угоди;
MATURITY — у випадку підтвердження форвардної угоди.
Друга частина поля містить референс до обмінного курсу угоди (1.5442), а також містить у собі часткові ідентифікаційні коди SWIFT контрагентів угоди.
30:(М) - дата висновку, зміни або скасування угоди.
36:(М) - валютний курс угоди.
72:(0) - необов'язкове для використання поле. Містить інформацію від відправника до одержувача повідомлення (наприклад, що по даній угоді неттінг не застосовується).
32R:(M) - дата валютування, код і сума купленої відправником повідомлення (тобто банком «Форекс») валюти.
57А:(М) - ставиться до поля 32R. Тут указується номер коррахунка, код SWIFT і повне ім'я банку-кореспондента, де відправник очікує одержати куплену їм у контрагента валюту.
ЗЗР:(М) - дата валютування, код і сума проданої валюти.
53А:(0) - необов'язкове для використання поле. У даному прикладі банк «Форекс» повідомляє, з коррахунка в якому банку буде відправлена продана їм валюта.
57А:(М) - ставиться до поля 33Р. Указується банк-кореспондент (і при необхідності номер рахунку) контрагента, куди необхідно перелічити продану відправником повідомлення валюту.
4. Оформлення платіжних доручень
Завантажити реферат