Сторінка
2

Валютний контроль та організація торгівлі іноземною валютою

1. Патентуванню підлягають операції з торгівлі готівковими валютними Цінностями) які здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами у пунктах обміну іноземної валюти.

2. Під торгівлею готівковими валютними цінностями у цьому Законі слід розуміти продаж готівкової іноземної валюти, інших готівкових платіжних засобів, виражених в іноземній валюті (у то­му числі дорожніх, банківських та персональних чеків), а також операції з дебетування кредитних (де­бетових) карток в обмін на валюту України, інших готівкових платіжних засобів, виражених у валюті України, а також в обмін на іншу іноземну валюту

3. Під пунктами обміну іноземної валюти у цьому Законі слід розуміти: обмінні пункти уповноважених банків;

обмінні пункти уповноважених банків, що розташовані поза їх операційними залами;

обмінні пункти інших кредитно-фінансових установ, які одержали ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з торгівлі іноземною валютою;

обмінні пункти суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на підставі агентських угод з уповноваженими банками.

У разі коли суб'єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи, тор­говий патент придбається окремо для кожного структурного (відокремленого) підрозділу (обмінного пункту).

4. Вартість торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями вста­новлюється у фіксованому розмірі 320 гривень за календарний місяць.

Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями стано­вить 36 календарних місяців.

5. Оплата вартості торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями здійснюється щоквартально до 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату у розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На цю суму зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає вне­сенню в останній квартал Його дії.

Суб'єкт підприємницької діяльності може здійснити попередню оплату вартості торгового па­тенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями за весь термін його дії. При цьому суб'єкт підприємницької діяльності звільняється від додаткового внесення плати за торговий патент на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями у разі, якщо прийнятими після цього акта­ми законодавства збільшується

2. Порядок та умови торгівлі іноземною валютою

2.1. Суб'єкти ринку купують іноземну валюту для власних потреб і за дорученням метою перерахування іноземної валюти за межі України у випадках, передбачених цими Правилами, та ж інших випадках, що на суперечать чинному законодавству України та нормативно-правовим актам Національного банку України.

Операції з купівлі — продажу іноземної валюти за іноземну валюту здійснюються суб'єктами ринку на міжнародних валют­них ринках та/або на міжбанківському валютному ринку України.

Уві валютні операції з валютами першої групи "Класифікатора іноземних валют Національного банку України" (далі - Кла­сифікатор) та операції з купівлі - продажу безготівкових іноземних валют за гривні здійснюються уповноваженими банками (уповноваженими фінансовими установами) лише на умовах "тод" (поставка валюти відбувається сьогодні), "том" (поставка валюти відбувається наступного робочого дня) або "спот" (поставка валюти відбувається на другий робочий дань з дня укладання угоди). Проведення валютних операцій на умовах "форвард", а також операцій з валютними деривативами (ф'ючерс, опціон тощо) не доз­воляється.

Уповноваженим банкам (уповноваженим фінансовим установам) забороняється здійснення безготівкових операцій із купівлі-продажу іноземної валюти першої групи Класифікатора за іноземну валюту інших груп Класифікатора, за винятком купівлі іноземної валюти першої групи Класифікатора за іноземну валюту інших груп Класифікатора на міжнародних валютних ринках.

Укладення і підтвердження угод з купівлі-продажу іноземних валют першої групи Класифікатора за гривні між уповнова­женими банками (уповноваженими фінансовими установами) проводиться виключно у визначений проміжок часу, що встанов­люється та змінюється на підставі постанови Правління Національного банку України (далі - Торговельна сесія) Національний банк України має право змінити режим Торговельної сесії, попередивши про це уповноважені банки (уповноважені фінансові установи) не пізніше ніж за два робочих дні до часу зміни.

Підтвердження угод з купівлі-продажу Іноземних валют Інших груп Класифікатора за гривні між уповноваженими банками (уповноваженими фінансовими установами) проводиться не пізніше дня укладення угоди виключно засобами "Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України".

Здійснення розрахунків за операціями з купівлі-продажу іноземних валют першої групи Класифікатора за гривні між уповноваженими банками (уповноваженими фінансовими установами) за непідтвердженими угодами забороняється. Підтвердженою вважається угода, за якою обидва її учасники під час Торговельної сесії отримали взаємні підтвердження засоба­ми "Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України".

До початку Торговельної сесії уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) як за рахунок коштів своїх клієнтів, так і за рахунок коштів, що йому (їй) належать, виконує заявки та доручення своїх клієнтів (крім уповноважених банків та уповноважених фінансових установ), а також задовольняє власні потреби на купівлю-продаж Іноземних валют першої групи Кла­сифікатора. Незадоволені потреби клієнтів, а також власні потреби щодо купівлі-продажу цих Іноземних валют уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) включає до зведеної заявки на участь у Торговельній сесії (далі - Заявка).