Сторінка
5
Таблиця 1.5 Матричний баланс підприємства на початок року
Актив | Пассив | Баланс | |||||||
Статутний капітал |
Нерозподілений прибуток |
Інші джерела |
Власний капітал |
Довгострокові зобов язання |
Короткострокові кредити та позики |
Кредиторська заборгованність |
Позиковий капітал | ||
Необоротні активи | |||||||||
Запаси | |||||||||
Дебіторська заборгованність | |||||||||
Грошові кошти та їх еквіваленти | |||||||||
Оборотні активи | |||||||||
Баланс |
Таблиця 1.6 Матричний баланс підприємства на кінець року
Актив | Пассив | Баланс | |||||||
Статутний капітал |
Нерозподілений прибуток |
Інші джерела |
Власний капітал |
Довгострокові зобов язання |
Короткострокові кредити та позики |
Кредиторська заборгованність |
Позиковий капітал | ||
Необоротні активи |
141,8 |
141,8 |
141,8 | ||||||
Запаси |
3 |
3 |
3 | ||||||
Дебіторська заборгованність |
20 |
20 |
20 | ||||||
Грошові кошти та їх еквіваленти |
437,7 |
437,7 |
9 |
9 |
446,7 | ||||
Оборотні активи |
440,7 |
440,7 |
29 |
29 |
469,7+30 | ||||
Баланс |
582,5 |
582,5 |
29 |
29 |
611,5+30 |
+30 – поточні фінансові інвестиції підприємства. Не стають джерелами, але впливають на баланс вцілому.
Таблиця 1.7 Різниця між початком та кінцем року
Актив | Пассив | Баланс | |||||||
Статутний капітал |
Нерозподілений прибуток |
Інші джерела |
Власний капітал |
Довгострокові зобов язання |
Короткострокові кредити та позики |
Кредиторська заборгованність |
Позиковий капітал | ||
Необоротні активи |
+43,6 |
+43,6 |
+43,6 | ||||||
Запаси |
+3 |
+3 | |||||||
Дебіторська заборгованність |
+15,9 |
+15,9 |
+15,9 | ||||||
Грошові кошти та їх еквіваленти |
+204,2 |
+204,2 |
-33,6 |
-336 |
+170,6 | ||||
Оборотні активи |
+210,2 |
+210 |
-46,7 |
-46,7 |
+219,5 | ||||
Баланс |
+250 |
+250 |
-17,7 |
-17,7 |
+233,4 +30 |