Сторінка
7
Файл KLITAS використовується для зберігання даних по клієнтах, які були добавлені, змінені чи закриті протягом дня. Файл KLITAS оновлюється щодня перед початком нового банківського дня. За своєю структурою він аналогічний файлу KLIENT.
Файл BALANS – використовується для нагромадження даних щодо оборотів на рахунках в розрізі усіх місяців під час закриття банківського дня . Він включає такі атрибути: особовий рахунок; код валюти; реєстраційний номер клієнта; тип валюти (0 — гривня, 1 — іноземна грошова одиниця); дебетові обороти за 1-й місяць; кредитові обороти за 1-й місяць; дебетові обороти за 2-й місяць; кредитові обороти за 2-й місяць; … дебетові обороти за 12-й місяць; кредитові обороти за 12-й місяць.
ФАЙЛ ДЛЯ НАКОПИЧЕННЯ ДАНИХ ПО КАСОВИХ ОБОРОТАХ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ І ПОТОЧНИЙ МІСЯЦІ (VKAS)
|
№ п/п |
Назва реквізиту |
Тип |
Довжина |
|
1 |
Дата |
D |
8 |
|
2 |
Номер особового рахунку |
С |
14 |
|
3 |
МФО «чужого» банку (0 — для свого) |
N |
9 |
|
4 |
Номер особового рахунку клієнта |
С |
14 |
|
5 |
Касовий символ |
N |
2 |
|
6 |
Сума |
N |
15 |
Довідник валют і курсів (TABVAL) використовується під час роботи з іноземною валютою. Його структуру наведено нижче.
|
№ п/п |
Назва реквізиту |
Тип |
Довжина |
|
1 |
Код валюти по ISO |
С |
2 |
|
2 |
Код валюти |
N |
3 |
|
3 |
Міжнародна абревіатура |
С |
3 |
|
4 |
Назва країни |
С |
15 |
|
5 |
Еталонна сума |
N |
5 |
|
6 |
Дата встановлення поточного курсу |
D |
8 |
|
7 |
Дата встановлення офіційного курсу |
D |
8 |
|
8 |
Поточний офіційний курс |
N |
12 |
|
9 |
Попередній офіційний курс |
N |
12 |
|
10 |
Рахунок технічної переоцінки |
С |
14 |
|
11 |
Рахунок валютної позиції банку |
С |
14 |
|
12 |
Рахунок гривневого еквівалента валютної позиції |
С |
14 |
|
13 |
Рахунок переоцінки валютної позиції банку |
С |
14 |
|
14 |
Рахунок доходів по операціях з валютою |
С |
14 |
|
15 |
Рахунок витрат по операціях з валютою |
С |
14 |
|
16 |
Поточний курс купівлі |
N |
12 |
|
17 |
Попередній курс купівлі |
N |
12 |
|
18 |
Поточний курс продажу |
N |
12 |
|
19 |
Попередній курс продажу |
N |
12 |
|
20 |
Базова валюта |
N |
12 |
|
21 |
Назва «копійок» |
С |
3 |
|
22 |
Код валюти для СЕП |
С |
1 |
|
23 |
Транзитний рахунок для міждержавних розрахунків |
С |
14 |
|
24 |
Країна-емітент |
С |
3 |
Завантажити рефератІнші реферати на тему «Банківська справа»:
Огляд монографічної і періодичної літератури щодо організації процесу кредитування в комерційних банках
Спеціальні принципи і джерела банківського права
Призначення та механізм формування статутного капіталу банку
Світовий банк
Іноземний капітал у банківській системі України: тенденції й перспективи