Сторінка
8
Оперативні файли
ФАЙЛ ДОКУМЕНТІВ ДНЯ ПО БАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ (OPER)
|
№ п/п |
Назва реквізиту |
Тип |
Довжина |
|
1 |
Номер макета |
N |
1 |
|
2 |
Номер пачки |
N |
3 |
|
3 |
Ознака документа (0-дебетовий, 1-кредитовий) |
L |
1 |
|
4 |
Номер робочого місця операціоніста |
N |
2 |
|
5 |
МФО банка кореспондента |
N |
9 |
|
6 |
Номер документа |
С |
10 |
|
7 |
Вид документа |
N |
2 |
|
8 |
Номер особового рахунку по дебету |
С |
14 |
|
9 |
Номер особового рахунку по кредиту |
С |
14 |
|
10 |
Сума документа |
N |
16 |
|
11 |
Касовий символ |
N |
2 |
|
12 |
Дата валютування |
D |
8 |
|
13 |
Час документа |
N |
8 |
|
12 |
Дата надходження в банк |
D |
8 |
|
13 |
Ознака електронного надходження в банк |
N |
1 |
|
14 |
Номер сеансу відбору в файл типу А |
С |
5 |
|
15 |
Ознака стадії обробки документа |
N |
2 |
|
№ п/п |
Назва реквізиту |
Тип |
Довжина |
|
16 |
Ознака для нез’ясованих сум |
N |
5 |
|
17 |
Ознака заключних оборотів |
N |
1 |
|
18 |
Ознака дебетового запиту / документа |
N |
1 |
|
19 |
Ознака блокований / неблокований документ |
N |
1 |
|
20 |
Ідентифікатор виконавця, що ставить електронний цифровий підпис |
С |
6 |
|
21 |
Електронний цифровий підпис |
С |
64 |
|
22 |
Ознака для «Клієнт-банк» |
L |
1 |
|
23 |
Порядковий номер документа, що прийшов із системи «Клієнт-банк» |
С |
3 |
|
24 |
Код ЕДРПОУ відправника |
С |
14 |
|
25 |
Дата документа |
D |
8 |
|
26 |
Назва відправника |
С |
38 |
|
27 |
Назва отримувача |
С |
38 |
|
28 |
Призначення платежу |
С |
160 |
|
29 |
Рахунки для нарахування плати за розрахунково-касове обслуговування |
С |
14 |
ФАЙЛ ДОКУМЕНТІВ ДНЯ ПО БАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ (OPERV)
|
№ п/п |
Назва реквізиту |
Тип |
Довжина |
|
1 |
Номер особового рахунку по дебету |
С |
14 |
|
2 |
Код валюти по дебету |
N |
3 |
|
3 |
Номер особового рахунку по кредиту |
С |
14 |
|
4 |
Код валюти по кредиту |
N |
3 |
|
5 |
Код валюти, у якій визначена сума |
N |
3 |
|
6 |
Сума по документу в валюті |
N |
16 |
|
7 |
Сума по документу в гривнях |
N |
16 |
|
8 |
Номер пачки |
N |
3 |
|
9 |
Номер документа |
N |
3 |
|
№ п/п |
Назва реквізиту |
Тип |
Довжина |
|
10 |
Ознака курсу (1 — курс купівлі, 2 — курс продажу, 3 — офіційний, 4 — інший) |
N |
1 |
|
11 |
Ознака стадії обробки документа |
N |
2 |
|
12 |
Номер робочого місця, що сформувало проведення |
N |
2 |
|
13 |
Номер макета |
N |
1 |
|
14 |
Дата проведення |
D |
8 |
|
15 |
Призначення платежу |
С |
220 |
|
16 |
Код країни |
N |
3 |
|
17 |
Код призначення платежу |
С |
4 |
|
18 |
Номер сеансу відбору в файл типу А |
С |
3 |
|
19 |
Ознака блокований / неблокований документ |
N |
1 |
|
20 |
Рахунок для гривневого проведення по обмінних операціях |
С |
14 |
|
21 |
Касовий символ для гривневої каси |
N |
2 |
|
22 |
Рахунок для валютного проведення по обмінних операціях |
С |
14 |
|
23 |
Касовий символ для валютної каси |
N |
2 |
Завантажити реферат