Сторінка
6
Крок 2
Підприємство планує залучити кошти інвестора на суму 800 тис. грн та взяти банківську позику в розмірі 400 тис. грн.
|
Назва статті |
1-й місяць |
2-й місяць |
3-й місяць |
4-й місяць |
|
Обсяг продажу |
0 | |||
|
Змінні витрати | ||||
|
Операційні (загальні) витрати |
10 000 | |||
|
Проценти за кредитами | ||||
|
Податки та інші платежі | ||||
|
Грошовий потік від виробничої діяльності |
–10 000 | |||
|
Витрати на придбання активів |
1 000 000 | |||
|
Надходження від реалізації активів | ||||
|
Грошовий потік від інвестиційної діяльності |
–1 000 000 | |||
|
Акціонерний капітал. |
800 000 | |||
|
Позичковий капітал |
400 000 | |||
|
Виплати на погашення позик | ||||
|
Виплати дивідендів | ||||
|
Грошовий потік від фінансової діяльності |
1 200 000 | |||
|
Баланс коштів на початку періоду |
0 | |||
|
Баланс коштів у кінці періоду |
100 000 |
Крок 3
Підприємство витратило на придбання сировини та матеріалів 290 тис. грн, дефіцит оборотних коштів може бути покритий банківською позикою в розмірі 350 тис. грн.
|
Назва статті |
1-й місяць |
2-й місяць |
3-й місяць |
4-й місяць |
|
Обсяг продажу |
0 |
0 | ||
|
Змінні витрати |
290 000 | |||
|
Операційні (загальні) витрати |
10 000 |
100 000 | ||
|
Проценти за кредитами |
10 000 | |||
|
Податки та інші платежі | ||||
|
Грошовий потік від виробничої діяльності |
–10 000 |
–400 000 | ||
|
Витрати на придбання активів |
1 000 000 | |||
|
Надходження від реалізації активів | ||||
|
Грошовий потік від інвестиційної діяльності |
–1 000 000 | |||
|
Акціонерний капітал |
800 000 | |||
|
Позичковий капітал |
400 000 |
350 000 | ||
|
Виплати на погашення позик | ||||
|
Виплати дивідендів | ||||
|
Грошовий потік від фінансової діяльності |
1 200 000 |
350 000 | ||
|
Баланс коштів на початку періоду |
0 |
100 000 | ||
|
Баланс коштів у кінці періоду |
100 000 |
50 000 |
Завантажити реферат