Сторінка
13

Аналіз ліквідності підприємства

Пасив

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1.Власний капітал

Статутний капітал

9450

10341

Додатково вкладений капітал

525

540

Інший додатковий капітал

0

795,6

Резервний капітал

131,25

189

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

5,25

27

Неоплачений капітал

-78,75

-27

Вилучений капітал

-52,5

-27

Усього за розділом

9980,25

11838,6

2.Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

26,25

16,2

Інші забезпечення

5,25

0

Цільове фінансування

26,25

0

Усього за розділом

57,75

16,2

3. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

525

1575

Відстрочені податкові зобов’язання

0

135

Інші довгострокові зобов’язання

52,5

0

Усього за розділом

577,5

1710

4.Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банку

315

1413

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

52,5

54

Векселі видані

157,5

351

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

656,25

610,2

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

131,25

117

з бюджетом

26,25

54

з позабюджетних платежів

7,875

10,8

зі страхування

18,375

8,1

з оплати праці

47,25

27

з учасниками

78,75

94,5

Інші поточні зобов’язання

26,25

0

Усього за розділом

1517,25

2739,6

5.Доходи майбутніх періодів

131,25

297

Баланс

12264

16601,4

Статті

За звітний період

За попередній період

Дохід (виручка) від реалізації продукції

2592

1890

ПДВ

432

315

Акцизний збір

156,6

110,25

Інші вирахування з доходу

59,4

47,25

Чистий доход від реалізації продукції

1944

1417,5

Собівартість реалізованої продукції

1215

997,5

Валовий прибуток

729

420

Інші операційні доходи

27

5,25

Адміністративні витрати

140,4

105

Витрати на збут

27

31,5

Інші операційні витрати

21,6

15,75

Фінансові результати від операційної діяльності

567

273

Дохід від участі в капіталі

27

33,25

Інші фінансові доходи

21,6

29,75

Інші доходи

10,8

26,25

Фінансові витрати

27

31,5

Витрати від участі в капіталі

0

5,25

Інші витрати

5,4

36,75

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

594

288,75

Податок на прибуток від звичайної діяльності

178,2

86,625

Фінансові результати від звичайної діяльності

415,8

202,125

Надзвичайні доходи

16,2

26,25

Надзвичайні витрати

27

0

Податки з надзвичайної прибутку

0

7,875

Чистий прибуток

405

220,5