Сторінка
3
Варианты платежей по группам | Доля предприятий | |
10 000 |
0,5 |
5 000 |
50 000 |
0,4 |
20 000 |
100 000 |
0,1 |
10 000 |
Средний платеж |
1,0 |
35 000,0 |
Таблиця 3 Другий етап виходу на ринок | ||||||
Период | Потребность в оборотных средствах | Деньги которые банк может изъять из оборота включая прибыль (комулятивно) | Прибыль на конец месяца | Оборотные средства, после ивестиций в новые векселя 200 000 в 7 месяце и изъятия первоначально инвестированного капитала в 9 месяце | Кол-во оборотов капитала | Кол-во предприятий |
7 месяц | 647 500 |
14 700 | 142 450 | 662 200 | 2,0 | 37 |
8 месяц | 682 500 |
144 550 | 150 150 | 812 350 | 2,0 | 39 |
9 месяц | 717 500 |
197 250 | 157 850 | 770 200 | 2,0 | 41 |
10 месяц | 787 500 |
353 200 | 173 250 | 943 450 | 2,0 | 45 |
11 месяц | 840 000 |
641 450 | 184 800 | 1 128 250 | 2,0 | 48 |
12 месяц | 875 000 |
1 087 200 | 192 500 | 1 320 750 | 2,0 | 50 |
Итого за 6 месяцев |
1 087 200 | 1 001 000 |
Варианты платежей по группам | Доля предприятий | |
10 000 |
0,5 |
5 000 |
50 000 |
0,4 |
20 000 |
100 000 |
0,1 |
10 000 |
Средний платеж |
1,0 |
35 000,0 |
Таблиця 4 Другий етап, векселя 2 групи | |||||
Первоначальный капитал |
200 000 | ||||
Рентабельность |
11% | ||||
Ежемесячный прирост оборота |
20% | ||||
Период | Прогнозный оборот за месяц | Доход на конец месяца | Оборотные средства | Кол-во оборотов капитала | Кол-во предприятий |
7 месяц | 350 000 | 38 500 | 238 500 | 1,8 | 10 |
8 месяц | 525 000 | 57 750 | 296 250 | 1,8 | 15 |
9 месяц | 700 000 | 77 000 | 373 250 | 1,9 | 20 |
10 месяц | 875 000 | 96 250 | 469 500 | 1,9 | 25 |
11 месяц | 1 050 000 | 115 500 | 585 000 | 1,8 | 30 |
12 месяц | 1 225 000 | 134 750 | 719 750 | 1,7 | 35 |
Итого | 519 750 | ||||
Прибыль банка за год |
1 301 900 | ||||
Інші реферати на тему «Банківська справа»:
Порядок підготовки та розроблення прогнозів касових оборотів
Принципи кредитування
Види банків. Загальна класифікація банківських послуг. Банки як суб'єкти централізованого фондового ринку
Загальна характеристика звітності. Структура плану рахунків комерційного банку
Моделювання діяльності банків, фондових бірж та акціонерних підприємств