Назва реферату: Модернізація та розвиток ЗАТ "Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів" на період 1999-2003 роки
Розділ: Технічні науки
Завантажено з сайту: www.refsua.com
Дата розміщення: 25.01.2012

Модернізація та розвиток ЗАТ "Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів" на період 1999-2003 роки

При виробництві черепиці шахта готується і переробляється по тій же технологічній лінії, що й для виробництва цегли. Формування черепиці відбувається на італійському пресі "Синхроматік 8Ф" (Морендо). Сформований сирець укладається на конвейєр звідки вручну з допомогою спеціальних вил знімається і вкладається на сушильні вагонетки.

Сушиться черепиця штампована і гребенева в тунельних сушилах протягом 48-54 годин. Висушена черепиця садиться на пічну вагонетку разом з цеглою і направляється на випал в тунельну піч.

Після випалу черепиця сортується, вкладається в металічні контейнери, які автогрузчиком вивозяться на склад готової продукції з послідуючим відвантаженням черепиці споживачам.

1.4. Поточний фінансовий стан.

1.4.1. Збут і його показники за останній рік

Продаж продукції за 1998 рік (завод № 1)

Назва виробу

Од.

Кількість

Середня

Загальна сума

Частка %

Примітка

 

вим

 

ціна грн.

тис.грн

тис$ USA

   

Цегла

тис.

9266

72-42

671.36

196,30

99,8

 

ефективна

шт

 

Потовщена

 

250х120х88мм

 

Черепиця

тис.

3,57

425-8

1,52

0,44

0,2

 

гребенева

шт

 

Разом

 

672,88

196,74

100

 

Продаж продукції за 1998 р. (завод № 2 )

Назва виробу

Од.

вим.

Кількість

Середня ціна грн.

Загальна сума

Частка %

Примітка

тис.грн

тис$USA

Цегла ефективна

тис шт

7880,28

72-42

570,69

166,87

50,89

 

потовщена

 

250х120х88мм

 

Черепиця

тис

826,2

254-00

228,72

66,88

20,39

 

штампована

шт

 

Черепиця гребенева

тис

шт

38,22

355-96

16,58

4,85

1,48

 

14

Труби

тис

415,0

75-00

31,13

9,10

2,78

 

дренажні

шт

 

Кахельні вироби

тис

шт

432,7

147-74

274,21

80,18

24,46

 

Разом

1121,33

327,88

100

 

Продаж продукції за 1998 р. (завод № 3)

Назва виробу

Од. вим.

Кількість

Середня ціна грн.

Загальна сума

Частка %

Примітка

тис. грн

тис $USA

Цегла ефективна потовщена 250х120х88мм

Тис

шт.

18130,7

72-45

1313,57

387,96

100

 

Разом

 

1313,57

387,96

100

 

Продаж продукції за 1998 р.(завод № 4)

Назва виробу

Од. Вим

Кількість

Середня ціна грн.

Загальна сума

Частка %

Примітка

тис.грн

тис$USA

Цегла ефективна

Тис шт

6711,9

72-45

486,28

142,19

62,3

 

потовщена 250х120х88мм

 

Блоки

Тис

4490

63-60

285,58

83,50

36,6

 

керамічні з

шт

 

горизонтальни

 

ми пустотами 333х120х88 мм

 

Труби

Тис

119

66-86

8,19

2,39

1,1

 

дренажні

шт

 
 

ум діам

 

Разом

780,05

228,08

100

 

15

Показники збуту готової продукції в цілому по підприємству

 

0-й рік

Загальний обсяг продукції (нат. один), у т. ч.

- цегла потовщена ефективна тис. шт.

- блоки керамічні з горизонтальними пустотами тис. шт

- черепиця штампована керамічна тис. Шт.

- гребенева черепиця тис. шт

- труби дренажні тис. шт

- кахельні вироби у. од.

41281,88

4490,00

826,20

38,22

534,00

432,70

Загальний обсяг продукції (тис. грн) у т.ч.

цегла потовщена ефективна тис. шт.

блоки керамічні з горизонтальними пустотами тис. шт.

черепиця штампована керамічна тис. шт.

гребенева черепиця тис. шт.

труби дренажні тис. шт.

кахельні вироби у. од.

3056,69

285,58

228,72

16,58

39,32

274,21

Сума загального продажу (А)

3901,10

1.4.2. Прибутковість та її показники за останній рік

Витрати на виробництво за 1998 рік наведені нижче в таблицях

Витрати на виробництво за 1998 рік (завод №1)

Вид витрат

Од. Вим

Кількість

Середня ціна грн.

Загальна сума

Частка %

Примітка

тис. грн

тис$USD

Змінні витрати: Сировина: Глина Тирса

тн. куб.

18508 1366

1-37 3-38

54,499 25,356 4,617

15,935 7,414 1,350

8,29 3,86 0,70

16

 

м.

Аргиліт

тн

3504

7-00

24,526

7,171

3,73

ресурси:

ел. енергія

тис.

1077,62

70-84

76,338

22,321

11,61

 

кВт.

 

год

Паливо

тис

1495,46

149-82

224,050

65,511

34,07

 

куб

 

м.

Допоміжні

-

-

-

матеріали

Разом

354,887

103,768

53,97

Фіксовані

витрати

Заробітна плата

ос.

103

105-40

65,139

19,047

9,90

Експлуатаційні

208,347

60,920

31,68

витрати

Разом

273,486

79,967

41,58

Адмін-ння та

0,00

0,00

0,00

витрати на збут

Амортизація

29,274

8,560

4,45

Разом

657,647

192,295

100

Завод на протязі 1998 року працював шість місяців

Витрати на виробництво за 1998 рік (завод №2)

Вид витрат

Од. вим.

Кількість

Середня ціна грн.

Загальна сума

Частка %

тис.грн

тис$USA

Змінні витрати:

Сировина:

40,762

11,918

4,57

Глина

тн.

8743

1-37

11,978

3,502

1,34

Тирса

куб.

1545

3-38

4,222

1,234

0,47

 

м.

Аргиліт

тн

3080

7-00

24,562

7,182

2,76

Фріта

тн

Допоміжні

3,534

1,033

0,40

матеріали

Ресурси:

тис.

ел. Енергія

кВт.

70-84

84,829

24,804

9,51

 

год

Паливо

тис

1197,48

149-82

272,750

79,751

30,57

 

куб

 

м.

1820,52

Разом

401,876

117,508

45,05

17

витрати

           

Заробітна плата

ос.

 

120-30

112,838

32,993

12,65

Експлуатаційні

     

332,567

97,242

37,28

витрати

 

156

       

Разом

     

445,405

130,235

49,95

Адмін-ння та

     

0,00

0,00

0,00

витрати на збут

           

Амортизація

     

44,815

13,104

5,02

Разом

     

892,096

260,846

100

             

Робота заводу на протязі шести місяців Витрати на виробництво за 1998 рік (завод № 3)

Вид витрат

Од. вим.

Кількість

Середня ціна грн.

Загальна сума

Частка %

Примітка

гис. грн

тис$и8А

Змінні витрати:

             

Сировина:

     

92,862

27,53

8,83

 

Глина

тн.

35074

1-37

19,962

5,837

1,90

 

Тирса

куб.

3507

3-38

11,870

3,471

1,13

 
 

м.

           

Аргиліт

тн

8087

7-00

61,030

17,845

5,80

 

Ресурси:

             

ел. енергія

тис.

1341,88

64-39

96,408

28,189

9,16

 
 

кВт.

           
 

год

           

Паливо

куб

2223,33

136-72

383,995

112,279

36,50

 
 

м.

           

Допоміжні

     

1,314

384,28

0,12

 

матеріали

             

Разом

     

574,580

168,006

54,61

 

Фіксовані

             

витрати

             

Заробітна плата

ос.

90

131-28

149,660

43,760

14,23

 

Експлуатаційні

     

250,748

73,318

23,84

 

витрати

             

Разом

     

400,408

117,078

38,07

 

Адмін-ння та

     

0,00

0,00

0,00

 

витрати на збут

             

Амортизація

     

76,953

22,501

7,32

 

Разом

     

1051,941

307,585

100

 

Витрати на виробництво за 1998 рік (завод № 4)

18

Вид витрат

Од. вим.

Кількість

Середня ціна грн.

Загальна сума

Частка %

Примітка

тис.грн

тис$и§А

Змінні витрати:

             

Сировина:

     

22,845

6,68

4,10

 

Глина

тн.

10360

1-38

14,193

4,151

2,55

 

Тирса

куб.

1036

3-38

3,502

1,024

0,63

 
 

м.

           

Аргиліт

тн

735,75

7-00

5,150

1,506

0,92

 

Ресурси:

             

ел. енергія

 

539,87

70-84

38,245

11,183

6,86

 

Паливо

 

1302,08

149-82

195,078

57,040

35,02

 

Допоміжні

     

0,321

0,094

0,06

 

матеріали

             

Разом

     

256,488

81,678

46,04

 

Фіксовані

             

витрати

             

Заробітна плата

ос.

121

152,48

92,248

26,973

16,57

 

Експлуатаційні

     

172,820

50,532

31,02

 

витрати

             

Разом

     

265,068

77,505

47,58

 

Адмін-ння та

     

0,00

0,00

0,00

 

витрати на збут

             

Амортизація

     

35,560

10,398

6,38

 

Разом

     

557,116

169,581

100

 

і/

Завод у 199^ році працював на протязі 5 місців. Загально-заводські витрати за 199^р.

Вид витрат

Од.

вим

Кількість

Середня ціна грн

Загальна сума

Частка

Приміт ка

тис грн

Тис $и8А

Змінні витрати

             

Матеріали

             

-канцтовари

     

1,136

0,332

0,23

 

-інші матеріали

     

2,669

0,780

0,54

 

Ресурси

             

ел. енергія

тис

102,35

70-84

4,250

1,243

0,86

 
 

кВт

           
 

год

           

паливо (газ)

тис куб

33,62

136-72

4,596

1,344

0,93

 
 

м

           

Інші цитрати

     

161,000

47,076

32,58

 

-послуги сторонніх

     

23,000

6,725

4,65

 

, організацій

             

19

-відр&х. в

     

87,000

25,439

17,60

 

позабуджетні фонди

             

-кредитно-фінансові

     

20,000

5,848

4,05

 

установи

             

-банківські послуги

     

11,000

3,216

2,23

 

-інші грошові

     

6,780

1,982

1,37

 

виплати

             

працівникам

             

-відрядження

     

13,220

3,866

2,68

 

Разом

     

173,652

50,775

35,14

 

Фіксовані витрати

             

Заробітна плата

осіб

87

109-00

113,668

33,236

23,0

 

Експлуатаційні

     

24,721

7,228

5

 

витраги

             

Разом

     

138,389

40,465

28

 

Адмін-вання та

             

витраги на збут

             

-3/п адмін. з нарахув

осіб

43

120-60

62,230

18,196

12,59

 

-позавиробн.

     

17,050

4,985

3,45

 

витрати на збут

             

-обігові витрати на

     

34,595

10,115

7,0

 

збут

             

Разом

     

113,874

33,297

   

Аморгизація

     

68,300

19,971

13,82

 

Разом

     

494,215

144,507

100

 

\/

Показники прибутковості за 199? р. наведені нижче в таблицях

№ п/п

Актив

Код рядка

Станом на 1.01.9& ^

1

Основні засоби та інші позаоборотні активи (усього по розділі 1)

070

6181,5

2

Запас і затрати (усього в розділі 2)

150 320

816,9

236,7

'"» ->

Баланс

330

7235,1

Пасив

Код рядка

Станом на 1.01.98

1

Джерела власних та прирівняних до них коштів (усього в розділі 1)

495

6751,9

2

Розрахунки та інші пасиви(усього в розділі 3)

750

483,2

3

Баланс

760

7235,1

№ п/п

Показники

На 1.01.9&

1.

Виручка (валовий дохід від реалізації продукції)

3901,1

 

Усього за активом балансу

7235,1

2.

Балансовий прбуток

284,1

3.

Дебіторська заборгованість

233,7

4.

Кредиторська заборгованість

483,5

5.

Валюта балансу

3901,1

1.4.3. Існуючі кредити

20

З) грошові засоби

Є) дохордні активи (цінні папери)

Е) розрахунки з дебіторами та інші активи.

Пасив балансу відображає джерела формування господарських засобів. За економічним змістом ці джерела поділяються на дві основні групи: власні і залучені.

До власних джерел відносяться: статутний фонд, амортизаційні відрахування, прибуток; до залучених - банківські кредити і кредиторська заборгованість.

Основна мета балансового плану - дати інформацію про кошти які будуть вкладені в активи різних видів і за рахунок яких пасивів буде фінансуватися придбання цих активів.

Баланс ЗАТ «КЗУБМ»

Актив

Код рядка

Станом і

1. Основні засоби та інші позаоборотні активи (усього по розділу 1)

070

618

2. Запас і затрати (усього по розділу 2)

150

81

3. Грошові кошти, розрахунки та інші активи (усього а розділі 3)

320

23

Баланс

330

72:

Пасив

Код рядка

Станом на 1.01.9®

1. Джерела власних та прерівняних до них коштігі ус ього по розділу 1

495

6751,9

2. Розрахунки та інші пасиви (усього в розділі 3)

750

483,2

Баланс

760

7235,1

Прибутки та збитки за звітній період до здійснення проекту

 

0-й рік

Загальний обсяг продукції (нат. один), у т. ч.

 

цггла потовщена ефективна тис. шт. блоки керамічні з горизонтальними пустотами тис. шт черепиця штампована керамічна тис. шт гребенева черепиця тис. шт труби дренажні тис. шт кахельні вироби компл. у компл. кахельні вирби у. од.

41281,88 4490,00 826,20 38,22 534,00 1334,8 432,70

Загальний обсяг продукції (тис. грн) у т.ч.

 

цегла потовщена ефективна тис. шт. блоки керамічні з горизонтальними пустотами тис. шт черепиця штампована керамічна тис. шт ^)ебенева черепиця тис. шт труби дренажні тис. шт кахельні вироби компл. у компл. кахельні вирби у. од.

3056,69 285,58

228,72 16,58 39,32

274,21

35

Споживчий ринок цікавить продукція (цегла, черепиця, блоки) для індивідуального будівництва, які випускає ЗАТ "КЗУБМ". Обсяг потреби в приміському індивідуальному житлі населення нашої країни щорічно зростає, що зумовлено його демографічним ростом та екологічною забрудненістю міста. Зрозуміло, що даний вид послуг збереже своє важливе значення та сталу динаміку продажу на найближчі три роки.

Послуги індивідуального будівництва орієнтовані головним чином на молоді українські сім'ї розміром чотири особи і більше з середнім та вище середнього рівня доходів, родом занять - підприємці, керівники, спеціалісти, кваліфіковані робітники з середньою, середньо-спеціальною та вищою освітою. Продаж продукції на споживчому ринку приноситиме 35-40 % загального щомісячного прибутку в теплий період року (весна - літо - осінь).

Ринок виробників та ринок державних установ потребують продукцію для зведення житлових та адміністративних будинків та споруд, для комплексного та конструктивного капітального ремонту та реконструкції будинків та споруд. Ці ринки належать до найбільш прибуткових і приноситимуть біля 50 % загального щомісячного прибутку в теплий період року.

2.2.2 Стан та тенденції ринку

Об'єм продажу продукції випущеної підприємством склав в 199^' році близько - 3745,29 тис. грн., за 199^* р. -3901,1 тис. грн. відповідно. Наведені вище дані свідчать про зростання збуту на українському (при гострому дефіциті коштів) і інших ринках.

Всю випущену продукцію можна поділити на наступні групи:

- черепиця керамічна штампована - 5,86%

- черепиця гребенева - 0,43%

- цегла ефективна потовщена -78,35%

- блоки керамічні з горизонтальними пустотами -7,32%

- кахлеві вироби -7,03%

Доля підприємства на українському ринку складає 27 %. Основними конкурентами по виробництву цегли ефективної є місцеві виробники (Загвіздянський комбінат будівельних матеріалів, ЗАТ "Івано-Франківьке заводоуправління буд матеріалів", Болехівський цегельний завод, Надвірнянський цегельний завод).

Поява небезпечних відчизняних конкурентів по виробництву черепиці керамічної штампованої тип "Марсельська" не очікується

24