Назва реферату: Модернізація та розвиток ЗАТ "Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів" на період 1999-2003 роки
Розділ: Технічні науки
Завантажено з сайту: www.refsua.com
Дата розміщення: 25.01.2012
Модернізація та розвиток ЗАТ "Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів" на період 1999-2003 роки
При виробництві черепиці шахта готується і переробляється по тій же технологічній лінії, що й для виробництва цегли. Формування черепиці відбувається на італійському пресі "Синхроматік 8Ф" (Морендо). Сформований сирець укладається на конвейєр звідки вручну з допомогою спеціальних вил знімається і вкладається на сушильні вагонетки.
Сушиться черепиця штампована і гребенева в тунельних сушилах протягом 48-54 годин. Висушена черепиця садиться на пічну вагонетку разом з цеглою і направляється на випал в тунельну піч.
Після випалу черепиця сортується, вкладається в металічні контейнери, які автогрузчиком вивозяться на склад готової продукції з послідуючим відвантаженням черепиці споживачам.
1.4. Поточний фінансовий стан.
1.4.1. Збут і його показники за останній рік
Продаж продукції за 1998 рік (завод № 1)
|
Назва виробу |
Од. |
Кількість |
Середня |
Загальна сума |
Частка % |
Примітка | |
|
вим |
ціна грн. |
тис.грн |
тис$ USA | ||||
|
Цегла | тис. | 9266 | 72-42 | 671.36 | 196,30 | 99,8 | |
|
ефективна | шт |
|
|
|
|
| |
|
Потовщена |
|
|
|
|
|
| |
|
250х120х88мм |
|
|
|
|
|
| |
|
Черепиця | тис. | 3,57 | 425-8 | 1,52 | 0,44 | 0,2 | |
|
гребенева | шт |
|
|
|
|
| |
|
Разом |
|
| 672,88 | 196,74 | 100 | ||
Продаж продукції за 1998 р. (завод № 2 )
|
Назва виробу |
Од. вим. |
Кількість |
Середня ціна грн. |
Загальна сума |
Частка % |
Примітка | |
|
тис.грн |
тис$USA | ||||||
|
Цегла ефективна | тис шт | 7880,28 | 72-42 | 570,69 | 166,87 | 50,89 | |
|
потовщена |
|
|
|
|
|
| |
|
250х120х88мм |
|
|
|
|
|
| |
|
Черепиця |
тис | 826,2 | 254-00 | 228,72 | 66,88 | 20,39 | |
|
штампована | шт |
|
|
|
|
| |
|
Черепиця гребенева | тис шт | 38,22 | 355-96 | 16,58 | 4,85 | 1,48 | |
14
|
Труби | тис | 415,0 | 75-00 | 31,13 | 9,10 | 2,78 | |
|
дренажні | шт |
|
|
|
|
| |
|
Кахельні вироби | тис шт | 432,7 | 147-74 | 274,21 | 80,18 | 24,46 | |
|
Разом |
|
|
| 1121,33 | 327,88 | 100 |
Продаж продукції за 1998 р. (завод № 3)
|
Назва виробу |
Од. вим. |
Кількість |
Середня ціна грн. |
Загальна сума |
Частка % |
Примітка | |
|
тис. грн |
тис $USA | ||||||
|
Цегла ефективна потовщена 250х120х88мм |
Тис шт. | 18130,7 | 72-45 | 1313,57 | 387,96 | 100 | |
|
Разом |
|
| 1313,57 | 387,96 | 100 | ||
Продаж продукції за 1998 р.(завод № 4)
|
Назва виробу | Од. Вим | Кількість | Середня ціна грн. | Загальна сума | Частка % | Примітка | |
| тис.грн | тис$USA | ||||||
|
Цегла ефективна | Тис шт | 6711,9 | 72-45 | 486,28 | 142,19 | 62,3 | |
|
потовщена 250х120х88мм |
|
|
|
|
|
| |
|
Блоки | Тис | 4490 | 63-60 | 285,58 | 83,50 | 36,6 | |
|
керамічні з | шт |
|
|
|
|
| |
|
горизонтальни |
|
|
|
|
|
| |
|
ми пустотами 333х120х88 мм |
|
|
|
|
|
| |
|
Труби | Тис | 119 | 66-86 | 8,19 | 2,39 | 1,1 | |
|
дренажні | шт |
|
|
|
|
| |
| ум діам |
|
|
|
|
| ||
|
Разом |
|
|
| 780,05 | 228,08 | 100 | |
15
Показники збуту готової продукції в цілому по підприємству
| 0-й рік | |
|
Загальний обсяг продукції (нат. один), у т. ч. |
|
|
- цегла потовщена ефективна тис. шт. - блоки керамічні з горизонтальними пустотами тис. шт - черепиця штампована керамічна тис. Шт. - гребенева черепиця тис. шт - труби дренажні тис. шт - кахельні вироби у. од. | 41281,88 4490,00 826,20 38,22 534,00 432,70 |
|
Загальний обсяг продукції (тис. грн) у т.ч. |
|
|
цегла потовщена ефективна тис. шт. блоки керамічні з горизонтальними пустотами тис. шт. черепиця штампована керамічна тис. шт. гребенева черепиця тис. шт. труби дренажні тис. шт. кахельні вироби у. од. | 3056,69 285,58 228,72 16,58 39,32 274,21 |
|
Сума загального продажу (А) | 3901,10 |
1.4.2. Прибутковість та її показники за останній рік
Витрати на виробництво за 1998 рік наведені нижче в таблицях
Витрати на виробництво за 1998 рік (завод №1)
|
Вид витрат | Од. Вим | Кількість | Середня ціна грн. | Загальна сума | Частка % | Примітка | |
| тис. грн | тис$USD | ||||||
|
Змінні витрати: Сировина: Глина Тирса | тн. куб. | 18508 1366 | 1-37 3-38 | 54,499 25,356 4,617 | 15,935 7,414 1,350 | 8,29 3,86 0,70 |
|
16
| м. |
|
|
|
|
| ||
|
Аргиліт | тн | 3504 | 7-00 | 24,526 | 7,171 | 3,73 |
|
|
ресурси: |
|
|
|
|
|
|
|
|
ел. енергія | тис. | 1077,62 | 70-84 | 76,338 | 22,321 | 11,61 |
|
| кВт. |
|
|
|
|
|
| |
| год |
|
|
|
|
|
| |
|
Паливо | тис | 1495,46 | 149-82 | 224,050 | 65,511 | 34,07 |
|
| куб |
|
|
|
|
|
| |
| м. |
|
|
|
|
|
| |
|
Допоміжні |
|
|
| - | - | - |
|
|
матеріали |
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом |
|
|
| 354,887 | 103,768 | 53,97 |
|
|
Фіксовані |
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заробітна плата | ос. | 103 | 105-40 | 65,139 | 19,047 | 9,90 |
|
|
Експлуатаційні |
|
|
| 208,347 | 60,920 | 31,68 |
|
|
витрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом |
|
|
| 273,486 | 79,967 | 41,58 |
|
|
Адмін-ння та |
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
витрати на збут |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизація |
|
|
| 29,274 | 8,560 | 4,45 |
|
|
Разом |
|
|
| 657,647 | 192,295 | 100 |
|
Завод на протязі 1998 року працював шість місяців
Витрати на виробництво за 1998 рік (завод №2)
|
Вид витрат | Од. вим. | Кількість | Середня ціна грн. | Загальна сума | Частка % | |
| тис.грн | тис$USA | |||||
|
Змінні витрати: |
|
|
|
|
|
|
|
Сировина: |
|
|
| 40,762 | 11,918 | 4,57 |
|
Глина | тн. | 8743 | 1-37 | 11,978 | 3,502 | 1,34 |
|
Тирса | куб. | 1545 | 3-38 | 4,222 | 1,234 | 0,47 |
| м. |
|
|
|
|
| |
|
Аргиліт | тн | 3080 | 7-00 | 24,562 | 7,182 | 2,76 |
|
Фріта | тн |
|
|
|
|
|
|
Допоміжні |
|
|
| 3,534 | 1,033 | 0,40 |
|
матеріали |
|
|
|
|
|
|
|
Ресурси: | тис. |
|
|
|
|
|
|
ел. Енергія | кВт. |
| 70-84 | 84,829 | 24,804 | 9,51 |
| год |
|
|
|
|
| |
|
Паливо | тис | 1197,48 | 149-82 | 272,750 | 79,751 | 30,57 |
| куб |
|
|
|
|
| |
| м. | 1820,52 |
|
|
|
| |
|
Разом |
|
|
| 401,876 | 117,508 | 45,05 |
17
|
витрати | ||||||
|
Заробітна плата |
ос. |
120-30 |
112,838 |
32,993 |
12,65 | |
|
Експлуатаційні |
332,567 |
97,242 |
37,28 | |||
|
витрати |
156 | |||||
|
Разом |
445,405 |
130,235 |
49,95 | |||
|
Адмін-ння та |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
витрати на збут | ||||||
|
Амортизація |
44,815 |
13,104 |
5,02 | |||
|
Разом |
892,096 |
260,846 |
100 | |||
Робота заводу на протязі шести місяців Витрати на виробництво за 1998 рік (завод № 3)
|
Вид витрат |
Од. вим. |
Кількість |
Середня ціна грн. |
Загальна сума |
Частка % |
Примітка | |
|
гис. грн |
тис$и8А | ||||||
|
Змінні витрати: | |||||||
|
Сировина: |
92,862 |
27,53 |
8,83 | ||||
|
Глина |
тн. |
35074 |
1-37 |
19,962 |
5,837 |
1,90 | |
|
Тирса |
куб. |
3507 |
3-38 |
11,870 |
3,471 |
1,13 | |
|
м. | |||||||
|
Аргиліт |
тн |
8087 |
7-00 |
61,030 |
17,845 |
5,80 | |
|
Ресурси: | |||||||
|
ел. енергія |
тис. |
1341,88 |
64-39 |
96,408 |
28,189 |
9,16 | |
|
кВт. | |||||||
|
год | |||||||
|
Паливо |
куб |
2223,33 |
136-72 |
383,995 |
112,279 |
36,50 | |
|
м. | |||||||
|
Допоміжні |
1,314 |
384,28 |
0,12 | ||||
|
матеріали | |||||||
|
Разом |
574,580 |
168,006 |
54,61 | ||||
|
Фіксовані | |||||||
|
витрати | |||||||
|
Заробітна плата |
ос. |
90 |
131-28 |
149,660 |
43,760 |
14,23 | |
|
Експлуатаційні |
250,748 |
73,318 |
23,84 | ||||
|
витрати | |||||||
|
Разом |
400,408 |
117,078 |
38,07 | ||||
|
Адмін-ння та |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
витрати на збут | |||||||
|
Амортизація |
76,953 |
22,501 |
7,32 | ||||
|
Разом |
1051,941 |
307,585 |
100 | ||||
Витрати на виробництво за 1998 рік (завод № 4)
18
|
Вид витрат |
Од. вим. |
Кількість |
Середня ціна грн. |
Загальна сума |
Частка % |
Примітка | |
|
тис.грн |
тис$и§А | ||||||
|
Змінні витрати: | |||||||
|
Сировина: |
22,845 |
6,68 |
4,10 | ||||
|
Глина |
тн. |
10360 |
1-38 |
14,193 |
4,151 |
2,55 | |
|
Тирса |
куб. |
1036 |
3-38 |
3,502 |
1,024 |
0,63 | |
|
м. | |||||||
|
Аргиліт |
тн |
735,75 |
7-00 |
5,150 |
1,506 |
0,92 | |
|
Ресурси: | |||||||
|
ел. енергія |
539,87 |
70-84 |
38,245 |
11,183 |
6,86 | ||
|
Паливо |
1302,08 |
149-82 |
195,078 |
57,040 |
35,02 | ||
|
Допоміжні |
0,321 |
0,094 |
0,06 | ||||
|
матеріали | |||||||
|
Разом |
256,488 |
81,678 |
46,04 | ||||
|
Фіксовані | |||||||
|
витрати | |||||||
|
Заробітна плата |
ос. |
121 |
152,48 |
92,248 |
26,973 |
16,57 | |
|
Експлуатаційні |
172,820 |
50,532 |
31,02 | ||||
|
витрати | |||||||
|
Разом |
265,068 |
77,505 |
47,58 | ||||
|
Адмін-ння та |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
витрати на збут | |||||||
|
Амортизація |
35,560 |
10,398 |
6,38 | ||||
|
Разом |
557,116 |
169,581 |
100 | ||||
|
і/ |
Завод у 199^ році працював на протязі 5 місців. Загально-заводські витрати за 199^р.
|
Вид витрат |
Од. вим |
Кількість |
Середня ціна грн |
Загальна сума |
Частка |
Приміт ка | |
|
тис грн |
Тис $и8А | ||||||
|
Змінні витрати | |||||||
|
Матеріали | |||||||
|
-канцтовари |
1,136 |
0,332 |
0,23 | ||||
|
-інші матеріали |
2,669 |
0,780 |
0,54 | ||||
|
Ресурси | |||||||
|
ел. енергія |
тис |
102,35 |
70-84 |
4,250 |
1,243 |
0,86 | |
|
кВт | |||||||
|
год | |||||||
|
паливо (газ) |
тис куб |
33,62 |
136-72 |
4,596 |
1,344 |
0,93 | |
|
м | |||||||
|
Інші цитрати |
161,000 |
47,076 |
32,58 | ||||
|
-послуги сторонніх |
23,000 |
6,725 |
4,65 | ||||
|
, організацій | |||||||
19
|
-відр&х. в |
87,000 |
25,439 |
17,60 | ||||
|
позабуджетні фонди | |||||||
|
-кредитно-фінансові |
20,000 |
5,848 |
4,05 | ||||
|
установи | |||||||
|
-банківські послуги |
11,000 |
3,216 |
2,23 | ||||
|
-інші грошові |
6,780 |
1,982 |
1,37 | ||||
|
виплати | |||||||
|
працівникам | |||||||
|
-відрядження |
13,220 |
3,866 |
2,68 | ||||
|
Разом |
173,652 |
50,775 |
35,14 | ||||
|
Фіксовані витрати | |||||||
|
Заробітна плата |
осіб |
87 |
109-00 |
113,668 |
33,236 |
23,0 | |
|
Експлуатаційні |
24,721 |
7,228 |
5 | ||||
|
витраги | |||||||
|
Разом |
138,389 |
40,465 |
28 | ||||
|
Адмін-вання та | |||||||
|
витраги на збут | |||||||
|
-3/п адмін. з нарахув |
осіб |
43 |
120-60 |
62,230 |
18,196 |
12,59 | |
|
-позавиробн. |
17,050 |
4,985 |
3,45 | ||||
|
витрати на збут | |||||||
|
-обігові витрати на |
34,595 |
10,115 |
7,0 | ||||
|
збут | |||||||
|
Разом |
113,874 |
33,297 | |||||
|
Аморгизація |
68,300 |
19,971 |
13,82 | ||||
|
Разом |
494,215 |
144,507 |
100 |
|
\/ |
Показники прибутковості за 199? р. наведені нижче в таблицях
|
№ п/п |
Актив |
Код рядка |
Станом на 1.01.9& ^ |
|
1 |
Основні засоби та інші позаоборотні активи (усього по розділі 1) |
070 |
6181,5 |
|
2 |
Запас і затрати (усього в розділі 2) |
150 320 |
816,9 236,7 |
|
'"» -> |
Баланс |
330 |
7235,1 |
|
Пасив |
Код рядка |
Станом на 1.01.98 | |
|
1 |
Джерела власних та прирівняних до них коштів (усього в розділі 1) |
495 |
6751,9 |
|
2 |
Розрахунки та інші пасиви(усього в розділі 3) |
750 |
483,2 |
|
3 |
Баланс |
760 |
7235,1 |
|
№ п/п |
Показники |
На 1.01.9& |
|
1. |
Виручка (валовий дохід від реалізації продукції) |
3901,1 |
|
Усього за активом балансу |
7235,1 | |
|
2. |
Балансовий прбуток |
284,1 |
|
3. |
Дебіторська заборгованість |
233,7 |
|
4. |
Кредиторська заборгованість |
483,5 |
|
5. |
Валюта балансу |
3901,1 |
1.4.3. Існуючі кредити
20
З) грошові засоби
Є) дохордні активи (цінні папери)
Е) розрахунки з дебіторами та інші активи.
Пасив балансу відображає джерела формування господарських засобів. За економічним змістом ці джерела поділяються на дві основні групи: власні і залучені.
До власних джерел відносяться: статутний фонд, амортизаційні відрахування, прибуток; до залучених - банківські кредити і кредиторська заборгованість.
Основна мета балансового плану - дати інформацію про кошти які будуть вкладені в активи різних видів і за рахунок яких пасивів буде фінансуватися придбання цих активів.
Баланс ЗАТ «КЗУБМ»
|
Актив |
Код рядка |
Станом і |
|
1. Основні засоби та інші позаоборотні активи (усього по розділу 1) |
070 |
618 |
|
2. Запас і затрати (усього по розділу 2) |
150 |
81 |
|
3. Грошові кошти, розрахунки та інші активи (усього а розділі 3) |
320 |
23 |
|
Баланс |
330 |
72: |
|
Пасив |
Код рядка |
Станом на 1.01.9® |
|
1. Джерела власних та прерівняних до них коштігі ус ього по розділу 1 |
495 |
6751,9 |
|
2. Розрахунки та інші пасиви (усього в розділі 3) |
750 |
483,2 |
|
Баланс |
760 |
7235,1 |
Прибутки та збитки за звітній період до здійснення проекту
|
0-й рік | |
|
Загальний обсяг продукції (нат. один), у т. ч. | |
|
цггла потовщена ефективна тис. шт. блоки керамічні з горизонтальними пустотами тис. шт черепиця штампована керамічна тис. шт гребенева черепиця тис. шт труби дренажні тис. шт кахельні вироби компл. у компл. кахельні вирби у. од. |
41281,88 4490,00 826,20 38,22 534,00 1334,8 432,70 |
|
Загальний обсяг продукції (тис. грн) у т.ч. | |
|
цегла потовщена ефективна тис. шт. блоки керамічні з горизонтальними пустотами тис. шт черепиця штампована керамічна тис. шт ^)ебенева черепиця тис. шт труби дренажні тис. шт кахельні вироби компл. у компл. кахельні вирби у. од. |
3056,69 285,58 228,72 16,58 39,32 274,21 |
35
Споживчий ринок цікавить продукція (цегла, черепиця, блоки) для індивідуального будівництва, які випускає ЗАТ "КЗУБМ". Обсяг потреби в приміському індивідуальному житлі населення нашої країни щорічно зростає, що зумовлено його демографічним ростом та екологічною забрудненістю міста. Зрозуміло, що даний вид послуг збереже своє важливе значення та сталу динаміку продажу на найближчі три роки.
Послуги індивідуального будівництва орієнтовані головним чином на молоді українські сім'ї розміром чотири особи і більше з середнім та вище середнього рівня доходів, родом занять - підприємці, керівники, спеціалісти, кваліфіковані робітники з середньою, середньо-спеціальною та вищою освітою. Продаж продукції на споживчому ринку приноситиме 35-40 % загального щомісячного прибутку в теплий період року (весна - літо - осінь).
Ринок виробників та ринок державних установ потребують продукцію для зведення житлових та адміністративних будинків та споруд, для комплексного та конструктивного капітального ремонту та реконструкції будинків та споруд. Ці ринки належать до найбільш прибуткових і приноситимуть біля 50 % загального щомісячного прибутку в теплий період року.
2.2.2 Стан та тенденції ринку
Об'єм продажу продукції випущеної підприємством склав в 199^' році близько - 3745,29 тис. грн., за 199^* р. -3901,1 тис. грн. відповідно. Наведені вище дані свідчать про зростання збуту на українському (при гострому дефіциті коштів) і інших ринках.
Всю випущену продукцію можна поділити на наступні групи:
- черепиця керамічна штампована - 5,86%
- черепиця гребенева - 0,43%
- цегла ефективна потовщена -78,35%
- блоки керамічні з горизонтальними пустотами -7,32%
- кахлеві вироби -7,03%
Доля підприємства на українському ринку складає 27 %. Основними конкурентами по виробництву цегли ефективної є місцеві виробники (Загвіздянський комбінат будівельних матеріалів, ЗАТ "Івано-Франківьке заводоуправління буд матеріалів", Болехівський цегельний завод, Надвірнянський цегельний завод).
Поява небезпечних відчизняних конкурентів по виробництву черепиці керамічної штампованої тип "Марсельська" не очікується
24